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财务部月度开会总结报告,财务部月总结报告怎么写
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财务部月度开会总结报告,财务部月总结报告怎么写

作者:admin    发布时间:2023-07-01 04:29:46     浏览次数 :


财务部月度开会总结报告,财务部月总结报告怎么写
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财务月度工作总结汇总

财务月度工作总结汇总5篇 不妨坐下来好好写写财务月度总结吧,它可以帮助我们总结以往思想,发扬成绩,你所见过的总结应该是什么样的?下面是我为大家精心整理的财务月度工作总结汇总,希望对大家有所帮助。

财务月度工作总结汇总精选篇1 我是刚刚升为财务部部长,对于工作总结,我想谈谈我对近期工作的总结。

对于总部财务部的工作,我在慢慢的学习之中。

刚接部长位子的时候,我自以为已经对财务部的工作已经很了解了,但是结果并非这样,我仍然有很多是地方都是不知道的。

当我接工作时,我已经不能理清我要该怎么做,一点头绪也没有,但在这里我要感谢张敏,姚愔颉,田甜,他们给了我很大的帮助,当我无助的时候,是他们给了我帮助,帮我走出困境。

记得有次外联部部长要我去帮他弄一本赞助商的捐证书,我开始根本就不知道这个也是财务部的工作,通过询问知道这个要去复旦一教的对外联络处那里问,由于事情比较急,我很放下手中的事情,马上赶到那边及时给了他的答复。

通过有些事,我也知道了更多的财务部方面的事情,例如地税也是可以转账的,大额转账发票,超过(1000元)宋老师要签字等等。

近期的主要工作是协助其他部门办好518晚会,下发一些部门的启动资金,预付了一些预付款;
下发了两个基地的团费,毕业生的团费也返还了一部分。

5月22号,田甜与我交接工作,将以前财务部的一些资料都转交给我,并告诉我一些财务部的注意事项,通知我将这个新的财务部制度发给秘书处,请秘书处将其发给每位部长。

以后每次有什么活动,我需要及时到财务大厅报销,并将经费及时返还给各个负责人。

每个学期末,我需要整理一份总的活动清单,并交予老师审核。

在财务报销方面,我们和审计部要一起把关,尽量为学院节省经费,为学院多做事。

今后,我还有很多的工作要做,很多要学习的地方,不管怎么,我会很努力的学习与工作的。

第六期: 1、下发两个基地的团费,毕业班的团费也返还了一部分,还有一部分会在近期发完。

2、下发了一些部门的关于518晚会的启动资金,预付了一些预付款。

3、收集各个部门的关于518晚会决算。

4、与前任部长完成交接工作,并将工作方面的注意事项,流程予以具体介绍。

代完成事项: 1、收集518晚会决算,发票,并予以报销 2、大合唱的决算也一起予以报销 上半年度,财务部在公司领导统筹协调和指导下,贯彻落实年度工作会议和经营管理年度会议的精神,继续围绕资金,资产,预算,核算等主要管理内容组织开展财务活动,实施和推进年初确立的工作计划,全面完成上半年度各项财务预算指标,积极保障公司整体经营秩序的稳定,认真履行部门管理职责。

一、上半年度主要财务工作开展情况 上半年度,财务部的工作重心主要集中在上年度财务决算,所得税清算,本年度财务预算安排和在建工程资金运营管理等方面,重点做了以下几项工作: 1、运用公司本部信用优势,发挥资金中心调控作用,保障公司整体经营秩序的稳定。

由于国家货币政策的变化和公司总体经营规模的快速膨胀,公司直营项目及所属企业的资金供求矛盾更加突出。

在公司领导的统一组织协调下,财务部利用多年来所积聚的信用优势和资金中心的调控平台,有效缓解紧张的资金供给链。

在资金管理方面,所采取的主要措施包括: 一是,加大公司直营在建项目的资金拨付力度和速度,除外三项目略有节余外,其他工程均按技经原则和资金预算,及时分配和支付工程预收款和进度款;
二是,采取委贷和担保等方式,解决上电二公司,上电机械厂和上电建筑公司等单位贷款到期偿付和续借工作;
三是,追加和新增综合授信额度,为华东送变电公司,上电一公司等子公司提供综合授信担保,减少子公司各类保函出具的资金占用量;
四是,统筹考虑上电二公司,上电一公司等单位大型施工机具增置的资金需求;
五是,为上电建筑公司等单位提供贷款担保,适度扩大短期借款规模,补充经营活动现金流入量;
六是,缓收上级管理费,减轻所属子公司的资金压力。

通过以上这些财务手段的实施,基本保障了公司及所属单位经营秩序的稳定。

但从目前所掌握的情况看,货币紧缩政策对业主履行合同约定的正常工程预付款和进度款也产生影响,各单位应收账款有所增长,而下游的劳务供应商和材料供应商赊销工作难度加大,接下来的资金管理工作还将面临更为严峻的考验。

2、围绕公司年度经营目标,制定和下达年度财务预算,持续推进全面预算管理工作。

根据公司年度工作会议中提出的“精细化管理“要求,以及国家电网公司下发《预算编制模型说明》的有关规定,结合公司年度总体经营目标,财务部组织所属子公司编制了__年度的财务预算,并行文下达了年度主要财务预算考核指标。

本年度财务预算的编制工作,着重贯彻“持续健康“的发展理念,秉承“自下而上,自上而下“的工作思路,总体协同各单位的财务预算,并根据新企业会计准则实施引起的个别指标变动进行了修正。

从上半年财务预算执行情况看,截止到六月末,公司年初确立的各项财务预算时期指标,均实现“时间过半,预算指标完成过半“的目标要求,各项时点指标也处于预算控制范畴之中,预算指标体系总体在控。

主要财务预算指标完成情况如下:__X。

另上半年度财务部和审计监察部联合对__年度财务预算执行情况作了一次检查。

从检查结果看,所属企业的全面预算管理应用水平参差不齐,不同程度地存在着“管理体系不健全,管理基础不扎实,管理内容不精细,管理作用不明显“的现象,表现为“一手硬,一手软”,即:考核指标刚性管理,经营过程柔情控制,例外管理事项频繁。

这些问题都需要在今后的工作进一步加以改进,以便更好地发挥预算规划,控制,分析,考核和评价功能,发挥预算对经营过程的引领作用。

3、持续改进和提高资产质量,协同解决大型施工机具增置资金需求,做好产权登记管理工作。

上半年度,财务部根据公司施工机械落实会议的决议,按照年初新增固定资产的预算安排,组织实施和拨付了3000万元专款购置大型施工机械的款项,并协调解决已交付使用超重设备的尾款,进一步增强和改善所属企业的施工能力和资产质量。

此外,在产权管理中,按照国家电网公司的要求,做好__年度的产权登记工作。

该项工作的组织实施有别于以往年度,一是,国家电网公司递延资本级次,直接审定上海电建及所属企业的产权资料;
二是,产权信息资料要求十分详尽。

目前,该项工作已经通过国网公司的审核,但仍有包括建筑公司下属的宏程公司,上电二公司的闵行分公司等单位的基础信息和产权关系需要进一步清理和明确。

4、组织__年度的财务决算,做好新旧会计准则的衔接工作,完善财务会计信息系统资料。

上半年度,财务部根据国家电网公司和华东电网公司年度决算工作的要求,组织开展了__年度的财务决算,结合上年度经营目标,从整体上进行利益协同,并于六月份召开了决算总结表彰会,对年度决算工作的先进集体和个人进行了表彰。

此外,按照财政部实施新企业会计准则的要求,规范和统一了本系统的会计科目体系,做好新旧会计的衔接工作。

在日常核算管理中,重点探讨针对公司陈家港项目,海外印尼项目等新管理模式下的财务管理与会计核算的方法。

在赋予承建单位经营自主权的同时,本部财务履行合同主体的责任义务,做好有效衔接工作,保障经营过程在控。

同时,在完成决算工作后,完善了财务管理信息系统,并根据总经理办公会的要求,将__年度财务报表信息资料加入oa系统中报表管理系统,__年度预算类资料正在整理之中。

5、其他专项财务工作的进展情况 (1)税收管理方面:__年度所得税清算工作已经完成,过程有点曲折,结果比较满意;
12万元个人所得税申报工作,在规定申报时间内全部完成;
公司直营项目营业税代扣代缴证明出具,因税务属地化后月度申报额度限定等因素的制约,已积聚了一定的量,目前正与税收管理机关沟通和协商之中。

(2)专项审计工作:国家审计署南京特派办对上海电力行业项目投资审计,延伸到上海电建本部及所属部分企业。

财务部和审计部门一起,做好相关的迎审接待和配合工作。

目前,该审计小组已完成对公司本部,上电一公司和上电二公司的审前调查工作。

(3)队伍建设工作:今年是公司实施新企业会计准则的第一年,核算业务培训工作重心将由上年度的业务骨干重点培训,转到全部从业人员的普及教育上来。

根据华东部财[__]7号文的要求,抽调了27名同志参加华东电网组织的“企业会计核算办法和企业所得税法调考活动“的培训,做好和组织__年度会计证复检的继续教育准备工作,将于7月1日始实施。

二,三季度财务工作的安排 根据财务工作的特点和部分未尽事项的情况,三季度重点做好以下几项工作: 1、开展年中经营工作盘点,做好经济活动分析工作。

三季度,财务部将根据公司经营管理工作的安排,对所属企业上半年度的财务预算执行情况,以及各单位财务状况进行盘点,收集相关经营数据,开展上半年度的经济活动分析,客观评价各单位上半年的经营形势,找出经营过程中存在的问题,制定相应的应对策略,实施相关的财务手段。

2、编制三季度资金预算安排,并组织实施。

上半年度财务状况反映,公司下半年度及未来一段时间内,资金供求矛盾很难逆转,资金管理工作仍将面临严峻挑战。

三季度财务部将按照安全性,流动性,收益性的序时原则,合理安排资金预算,充分发挥好资金调控平台的作用,优先平衡公司直营项目的资金供给,综合保障所属企业的经营秩序。

3、加强与税务主管部门沟通,解决相关事宜。

当前,公司异地施工项目增多,管理模式也有所变化,企业应税管理方面遇到了一些新的情况。

三季度,财务部将进一步增强与经营所在地税务机关信项目所在地的税务部门沟通,解决和协调有关应税事项,着手解决营业税代扣代缴证明出具问题。

4、加强政策研究,推进制度配套建设。

随着企业经营形势的变化,公司实施了一些新的管理模式,但相关的配套制度尚未形成。

三季度,财务部将重点研讨和制定陈家港,浦田,印尼等项目的有关财务制度和核算方法,充分利用好有限的财务资源,保障经营过程的在控。

5、组织好调考活动,提升从业人员业务素质。

三季度,财务部将主要组织和开展三项业务培训工作。

一是,组织好企业会计准则和企业所得税法的调考工作;
二是,组织好从业人员的继续教育工作;
三是,组织好上海国家会计学院举办的“高级财务管理人员培训班“的学习,综合提高会计人员的业务素质。

财务月度工作总结汇总精选篇2 在基地总经理的指导下,以九月提出的工作计划为指导,以提高基地效益为核心,以成本和资金监督为重点,全面落实预算,强基础,抓规范,实现了财务工作规范化,有力地推动了基地财务监督水平的进一步提高,发挥了财务治理在基地管理中的核心作用。

现将9月财务部工作总结如下: 1、财务部值班时间安排及值班人员安排暂按照前期安排进行,后期由于人员的变动进行小范围的调整。

2、完成开学期初军训送水工作:首先做好了每天营业额上交账务处理,水的出入、库账务处理、成本核算、利润核算等。

也很好的配合军训期间值班安排。

3、对于绿色服务中心学期初二手书销售情况进行汇总及总结,对其进行利润核算及分配。

4、配备好各个中心备用金,保证正常营业,并且监督它们备用金的使用。

5、对各个中心、部门的固定资产重新进行了盘查估计。

6、积极参与企业经营治理,搞好公司财产物资的清查与盘点。

7、加强资金管理,减少资金占用,提高了资金利用率。

但是我们的工作也有些疏忽。

人员的积极性有待提高。

对各中心的监督管理还不是很到位,财务规章制度还不是很完善。

有些细微的地方还是没有做到位。

没有及时的和部门中心有很好的联系和协调工作。

总之,9月财务部的工作在各位领导的支持与帮助下,在部门中心的配合下,认真组织落实,取得了较好的成绩。

但是,10的任务会更重,压力会更大,我们财务部全体成员将变压力为动力,做好10月的工作计划,积极进取,开拓创新,充分发挥财务监督在基地的核心作用,为基地的发展壮大做出新的更大的贡献! 财务月度工作总结汇总精选篇3 每月的月初末是每个会计最忙的时候,每月的工作结果都要在这几天归集,编制报表,进行纳税申报。

每天都在和时间赛跑。

充实着自己的工作生活。

我喜欢的一句话:服务就是服务于公司、服务于员工、服务于客户以促进公司开拓市场、增收节支,从而谋取利润最大化,所以这也是盛华热力有限公司所以员工共同的目标。

在我们各部门积极配合下我们有序地完成了供暖期最后的一个月,为了使财务工作进一步的提高,为了把供暖工作做的更好,月工作做如下简要回顾和总结。

一、会计基础工作 (1)做好基础工作,根据本月发生的业务归集编制记账凭证、编制报表、并且申报纳税。

(2)采暖期临近结束,核对账目是必做的一项工作,从中找出漏记、多记的错误,更好的把账目核对清楚。

(3)通过给我们提供热源的河北盛华化工有限公司核对账目,我们即时的核对出多记的水费,并开具出热费专用发票,合理的计入成本。

(4)处理财务有关往来问题,并严格对审批单进行复核把关,对不合理的发票即时提出。

二、加强工作水平 (1)认真执行《会计法》,进一步加强对自己财务基础工作的水平,规范记账凭证的编制,严格对原始凭证的合理性进行审核,强化会计档案的管理。

(2)要正确合理的避税,及时发现违背税务法规的问题并予以改正,保持与税务部门的沟通与联系,取得他们的支持与指导。

(3)勤于学习,不断提高自己的职业素养与技能,学习营业税实行的有关政策,认真学习财经方面的各项规定,自觉按照国家的财经政策和程序办事。

(4)通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体,加强政治思想和品德修养。

(5)不断学习、改变自己、更新知识、转变观念、完善自我,跟上时代发展的步伐。

三、下月计划 (1)编制报送20__年度报表,发现问题,解决问题,总结经验。

(2)整理20__——20__年凭证并装订存档。

(3)采暖期结束归集整理采暖费记账收据联并装订。

(4)积极配合各部门工作,提前做好供热工程的准备工作。

(5)合理的调配和运用资金,使得财务状况有条不紊的进行。

财务月度工作总结汇总精选篇4 6月份是我任职公司出纳工作的第二个月,由于之前未接触过物业管理,前期的工作对我来说是个挑战,在领导和同事的帮助指导下,正逐步摸清工作的基本情况,把握工作重点难点。

现将6月份工作总结汇报如下: 一、日常工作 1、对每天收缴的物业费,物业券及其它收费正确无误登入电子台账。

2、每天更新业主缴费信息,做到台账正确显示每个业主交费,欠缴情况。

3、每天做好现金日记账和银行存款账,结账盘存,做到账实相符,月末做好银行对账工作。

4、统计每月,季度收缴率,及时上报领导。

5、坚持财务手续,严格审核每笔报销费用,报销单上必须有经手人及相关领导签字才能给予报销。

二、催费工作 1、整理一期业主物业费欠缴名单,配合其它部门做好催缴工作。

2、整理一期业主欠缴信息,将信息归集分类。

3、将归集的业主信息配合其它部门更进,房子需整改的交于前台;
号码有误的搜集更新;
答应来交但未来的加强电话催缴;
在外地的以节假日发短信问候业主,并提供对公账号;
丁了户多是以各种理由如需出示物价局批文等拒交的,加强专业知识了解及沟通技巧说服其交纳。

三、总结: 物业管理公司出纳区别于其它行业同等职务工作职责,不仅对基本的财务工作做到精,细,准,还要做客户服务工作与催缴物业费,业主电话的接听,业主投诉及业主相关事宜的处理,都需要很强的专业知识与沟通能力,这要求在服务过程中不断提高自已与外界的沟通能力,同时公司内部各部门之间的沟通也非常重要,只有沟通好了,才能提高工作效率,完成工作目标。

财务月度工作总结汇总精选篇5 20__年我公司各部门都取得了可喜的成就,作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,特别是在非典期间,仍按时到银行保险等公共场合办理业务。

在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作: 一、开学期间日常工作: 1、与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工作。

2、清理客户欠费名单,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工作。

3、核对保险名单,与保险公司办理好交接手续,完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。

4、做好20__年各种财务报表及统计报表,并及时送交相关主管部门。

二、其他工作: 1、迎接公司评估,准备所需财务相关材料,及时送交办公室。

2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。

3、按照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作。

三、在本年度工作中: 1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。

2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无坐支现金。

3、根据会计提供的依据,及时发放教工工资和其它应发放的经费。

4、坚持财务手续,严格审核算,对不符手续的发票不付款。

关于财务月度工作总结

关于财务月度工作总结5篇 回顾这段时间的财务月度工作,理论知识和业务水平都得到了很大提高,因此我们要做好归纳,写好财务总结。

下面是我为大家精心整理的关于财务月度工作总结,希望对大家有所帮助。

关于财务月度工作总结篇1 X月来,自觉服从组织和领导的安排,努力做好各项工作,较好地完成了各项工作任务。

由于财会工作繁事、杂事多,其工作都具有事务性和突发性的特点,因此结合具体状况,月的财务会计个人工作总结如下: X月顺利完成的工作: 1、以认真的态度用心参加西安市财政局集中所得税培训,做好财务软件记账及系统的维护。

2、及时准确的完成各月记账、结账和账务处理工作,及时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表,按时向各部门报送。

完成了税务申报与缴纳,以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。

3、对各类财务会计档案,进行了分类、装订、归档。

X年学习方面和个人修养和综合素质的提升: 1、认真学习财经方面的各项规定,自觉按照国家的财经政策和程序办事。

2、透过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体,加强政治思想和品德修养。

3、不断改善学习方法,讲求学习效果,“在工作中学习,在学习中工作”,坚持学以致用,注重融会贯通,理论联系实际,用新的知识、新的思维和新的启示,巩固和丰富综合知识,使自身综合潜力不断得到提高。

4、努力钻研业务知识,用心参加相关部门组织的各种业务技能的培训,始终把增强服务意识作为一切工作的基础;
始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上,脚踏实地工作。

X月中仍然存在的不足: 尽管我们X完成了今年的各项工作任务,但务必看到工作存在的不足: 1、只干工作,不善于总结,所以有些工作费力气大,但与收效不成比例,事倍功半的现象时有发生,今后要逐步学习用科学的方法,善总结、勤思考,逐步到达事半功倍的的效果。

2、忙于应付事务性工作多,深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少,工作有广度,没深度。

3、理论水平不高,当前社会财务会计知识和业务更新换代比较快,缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习,导致了财务会计基础知识和财务会计基础工作缺乏,影响来工作水平的提高。

X月严格履行财务会计岗位职责,扎实做好本职工作: 1、善于总结,提出自己的意见和推荐,为领导决策带给准确依据,不断提高单位管理水平和经济效益。

总结经验,建立健全良好的工作机制。

2、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我,跟上时代发展的步伐。

关于财务月度工作总结篇2 20__年我公司各部门都取得了可喜的成就,作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,特别是在非典期间,仍按时到银行保险等公共场合办理业务。

在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作: 一、开学期间日常工作: 1、与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工作。

2、清理客户欠费名单,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工作。

3、核对保险名单,与保险公司办理好交接手续,完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。

4、做好20__年各种财务报表及统计报表,并及时送交相关主管部门。

二、其他工作 1、迎接公司评估,准备所需财务相关材料,及时送交办公室。

2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。

3、按照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作。

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三、在本年度工作中 1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。

2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无坐支现金。

3、根据会计提供的依据,及时发放教工工资和其它应发放的经费。

4、坚持财务手续,严格审核算,对不符手续的发票不付款。

关于财务月度工作总结篇3 在竞争激烈的市场中,在两位老总的正确指导下,我公司上半年销售业绩比去年同期有着大幅度的提升,也是公司突飞猛进的阶段,从而也确定了我公司在西南同行业中的地位。

现将我公司财务部九月份工作总结如下: 一、公司的销售业绩稳居西南地区第一 在两位老总的领导下,作为西南地区的家用、商用、笔记本的分销商,各类产品的销量始终持续稳中有升,今年总计销售万元,与去年相比上升%,从而确保了公司在这个地区这个行业中的商业地位,为明年的销售起了一个好的开端。

二、公司的内部管理较往年有进一步的提升 在内部管理上,公司的人员结构作了合理的调整和增加,为各部门工作的开展带给了充足的马力,使他们更有充足的干劲为客户服务为公司服务;
在人事管理上加强了员工思想素质和业务素质的培训,经过培训是他们的综合素质得到更高层次的提升,从而更进一步的提高了公司的对外品牌形象;
在办公设备上,不断的更新设施设备,切实做到了为员工创造了一个良好的工作环境,这样也为他们能更好的为客户为公司服务带给了有力的保障。

三、财务管理工作上,做好财务工作计划,加强财务管理,杜绝一切不合理的开支,增收节支,开源节流 在公司规模不断扩大的这一年,门市的开张,产品的增多,在无形中增加了财务的工作量,对财务工作提出了更高的要求。

在应收款、费用及各项开支不断增大的同时,我部门在加强财务管理上制定了一些措施,主要措施有: (1)严格执行财务制度,规范财务行为,坚持收支两条线,加强财务核算和财务监督,杜绝不合理开支,加强应收款项的回收,尽量减少不必要的损失,为公司增收节支。

在实际工作中做到每周出应收报表,各类流水帐目做到日清月结,与产品部人员紧密配合,用心有效的回收资金,为订单的执行作好配合工作,使各类产品的存储趋于合理化,为销售人员搭建起一个好的供货平台。

(2)各项收支做到帐帐相符,帐实相符,支出要思考合理性,做好个人工作计划,做到出有凭,入有据,费用报销具有实效性,做到监督有力。

在实际工作中,大额报销实行提前早通知,报销金额与票据贴合,对于不合理的开支完全杜绝。

(3)公司的利益高于一切,增强工的主人翁职责感,人人为增收节支,开源节流做贡献。

明白一个简单的道理,公司与员工是同呼吸共命运的,公司的发展离不开大家的支持,大家的利益是透过公司的成长来体现的。

在销售旺季,大家的努力也得到了回报,这是有目共睹的,事实胜于雄辩,这是一个不争的事实。

四、坚持以人为本,加强经营管理公司在今年的销售过程中,虽然取得了良好的成绩,但是随着人员的增加,各类费用与开支也在增大,使得公司的利润得不到体现,而且还出现了一系列的问题,那么在市场经济条件下,怎样才能提高公司效益,提高员工的收益,是今年一向以来在探讨的一个问题。

从内部来看,员工的用心性不高,出现了相互攀比工资高低的心理,工作不专心、不敬业,使得部门之间的协调性降低;
从外部条件来看,不管是客户资源还是供方给予的支持,公司是具备获得更大利润这个条件的;
怎样才能解决员工的问题。

关于财务月度工作总结篇4 进入八月份以来,公司财会部根据公司的工作任务要求,认真落实了各项具体工作,基本上完成了公司领导交办的各项任务,现将八月份个人工作总结报告汇报如下: 一、关于招聘项目部及仓库会计人员,落实培训工作的状况 在公司行政领导的关心及办公室用心配合下,目前公司财会部新来了几名大专以上的会计人员,为我公司各项目部及后勤仓库配备了有生力量,经过一段时间的会计岗位培训,这些新来的同志基本上到达了公司成本核算工作岗位管理要求,能够分配到各项目部及仓库工作,具体的分配请公司行政部门统一开工作岗位介绍信到各项目部和仓库报到;
有关到岗人员每月具体工作的要求有公司财会部统一布置,做到内部报表口径一致,账表清楚,分析合理。

从而来提高我公司成本核算工作的质量,充分发挥会计人员是企业经济参谋的作用,不断完善企业内部报销制度,为企业的发展和升级打下良好的基础管理工作,提升公司会计管理水平。

2、关于公司租赁材料核算的专题分析状况 长期以来,我公司的租赁材料核算一向比较混乱,某些租赁站的租金计算不太合理,造成我企业经济损失较大;
如市星火钢管租赁站,租金中的重复计算较多,多算天数等,透过我财会部认真核对,进行专题分析,纠正了供应商不合理的计算方式,节约了企业租金支出,这项工作虽然比较繁,容易发生计算错误,但我们以耐心细致的工作态度逐进行核对,用科学的方法进行计算,博得了供应商的认可,双方在友好合作的气纷中确认签字,解决了以往的计算难题。

3、往来账款核对工作状况。

往来核对工作是我们财会部平时比较忙的事情,因目前各项目部工程进度较快,超多的建筑材料进场,以及各类施工机械进场作业,其发生的材料和台班费签证单据都来公司审核对账,为此我们财会部一向以公司利益为准绳,随时满足供应商的核对要求,不吊难,守信用,认真核对每笔业务,保证了下道工作流程的顺利进行,取得了供应商的好评,树立了企业形象。

4、现金管理方面 我公司的现金流量是比较大的,每当工程款到位后出纳工作就很忙,一天要提几次款,为了防止差错和事故的发生,我财会部多次在会议上强调要注意安全,提高防范意识,但至今还存在一些问题,如当天提款数额随意性较大,造成银行预约困难,不能保证提款支付,影响工作展开。

因些我们推荐各部门用款前做好计划提前告诉财会部用款总额,让我们时间向银行预约,从而来保证大家的用款,确保工程进度,使各项工作能顺利的开展。

5、目前存在问题及下阶段的工作安排。

A、目前财务部兼管的社保人事档案工作还不尽人意,资料存放随意性大,保管工作不贴合要求,随着公司人员的不断增加,资料会越来越多,因些这项工作务必加强管理,为了确保个人社保资料不丢失,我们推荐公司行政部门调拨一只有锁的柜子,做到缴纳社保费的员工人手一只档案袋,登记好袋中个人资料和有关证件,集中存放,方便查阅,保护个人保密,防止无关人员随意查阅,请公司领导重视此项工作。

B、下阶段公司财务部的工作重点主要是放在会计人员到岗后,运用网络系统远程查阅的方法来控制各项目部及仓库的成本和库存状况,具体的工作要求是: (1)当日发生的各项现金收支业务,经办人员应按公司的现金报销制度,填制有关报销凭证,项目部及后勤部负责人签字确认,会计审核后方可登记现金日记流水账(电脑账),手续不符的会计人员拒绝报销。

(2)项目部及后勤部负责人发生的用于工作上的业务招待费及支出,不管有正式发票和无正式发票的单据,包括自制的白条单据,一律务必填制相关报销凭证,并注明经办人、事由、金额及公司相关领导的签字认可,会计人员审核无误后,才可登记现金日记流水账同时记入间接费用明细账上的相关子目。

(3)项目部及后勤部工作人员经领导批准向公司财会部领用的备用金,其请款单据需另外复印一份交各自的会计入账处理,以便月终时会计人员根据各人的实报单据(有正式发票的部份),列出报销金额及领款人清单,报到公司财会部审核开具收据入账,同时冲减个人备用金借款往来账目,从而减少项目经理及后勤负责人的报销烦恼,集中精力管理好施工生产及后勤服务工作。

(4)会计人员每一天务必认真审核业务凭证,登记日记流水账(电脑账),正确反映费用支付渠道,月末完整反映现金流向(包括有票和无票凭证金额)。

另外月终各各项目部材料保管员应根据当月收发料凭证,注明数量、单价、金额编制材料收支报表报各自的会计处理,会计收到收支报表后,进行分类编制材料成本报表(网上传递),公司汇总编报备案。

报告截止日期定为每月五日。

(5)后勤仓库当月发生的费用性支出,由保管员月末编制收支报表交会计处理,会计收到后编制电脑费用报表网上传到公司网站,平时会计应及时登记仓库当天发生的各类材料的手工明细账,月末结出各类材料的收支结存明细,编制电脑版的库存明细表,用无线网络系统上传公司网站,供内部传阅,方便大家了解公司材料信息。

减少库存量,提高企业资金周转率,取得更大的经济效益。

(6)各项目部及后勤仓库的废品处理,我们的意见是:a、有再使用价值的物资在工地集中整理好后,办好退库手续运到后勤仓库保管;
无使用价值的废旧物资经公司领导批准,后勤部监督在工地现场直接进行出售,取得的收人务必交公司财会部入账,不得私自挪用,如确需要使用应办理请款手续,公司领导同意签字确认后,会计才可入账处理。

b、固定资产出售务必先打报告,由公司派人现场检测确认,用统一的鉴定表格签好字,盖好公章,法人笔字认可交公司财会部进行会计业务处理,不允许随意私自处理,这关系到企业的经济利益,也不利于税务机构的年终审查,请各部门注意这一原则。

以上各项工作我们刚开始试行,在往后的实际操作中肯定会逢到各种问题,期望大家多提宝贵意见,我们将不断改善工作方法,做好个人工作计划,方便操作,科学管理,服务前方,共同为江苏工民添砖加瓦,争取更大的经济效益而努力奋斗! 关于财务月度工作总结篇5 一、工作完成状况 1、做好财务基础管理,及时完成各项日常工作 每日按时完成银行明细表、每日资金计划表、银行余额表、付款申请呈审单的编制及报送工作,及时完成各项原始凭证的审核、资金支付、费用报销、发票开具、记账凭证编制等日常工作。

2、顺利完成企业各项财务报表编制及财务分析编写工作 按照集团公司管理要求,本月按期完成财厅快报、国资快报、内部交易表、合并报表说明、各项费用统计表、月度财务状况说明、财务分析、月资金使用滚动计划表等报表及分析的编制及上报工作;
3、阶段性完成20__年度各项税费的缴纳核实、纳税评估工作 在公司李总、庄总的主持下,配合税务部门完成了上年度各项税费的缴纳核实及纳税评估工作,并对评估报告中提出的我公司少缴纳的个人所得税条款进行了一一说明,和税务部门进行了深入沟通。

为我公司税务风险的控制打下良好基础。

4、完成部分往来账款清理工作 对以前年度的往来账进行了核查,对部分超过两年无业务往来且金额较小的往来账进行了核销,对部分往来科目进行优化,减少了双边挂账,将时间较长的呆账、死账进行了处理。

5、进一步加强财务人员管理工作,对部分岗位及工作进行了调整优化 在综合思考各财务人员的职业素质、工作潜力等方面,对部分岗位及工作进行了调整,以进一步加强企业财务核算水平、确保各岗位人员能人尽其用、发挥最大优势,将企业财务管理水平进一步提升。

二、存在问题 1、会计核算基础数据准确性有待提高 会计核算要求及时、统一、准确,以能反映企业的真实运营状况,由于各财务人员并不直接参与到企业的采购、生产、销售中去,造成与各部门的衔接不到位,信息反馈不及时,会计核算基础数据准确性不高。

2、财务管理制度不健全,缺乏相应的财务工作指导流程 由于财务管理统一由大银海管控,造成本企业对自身的财务管理制度、流程的建立、执行等用心性不高,各项财务管理活动基本沿用集团的财务管理制度,未对部分管理制度结合本企业实际状况进行优化,缺少相应的制度执行流程,对企业及部门的工作指导不到位。

3、财务人员专业素质有待进一步提高,对企业的生产工艺流程了解不够 各财务人员基本具备会计工作技能,但缺少进一步深入发现问题、分析问题、解决问题的工作主动性及潜力,大部分财务人员对财务管理的理解还停留在基本的账务处理、报表填报等层面上。

因部分财务人员无生产型企业的工作经验,对企业的生产工艺流程了解不够。

4、财务分析不到位 大部分财务分析都只对财务报表进行流水式的说明,未对存在的相关问题进行深入的分析,缺乏对企业的经营管理实质性的帮忙。

5、对于闲置资产、报废资产的管理与处置工作不到位 未设置专门的台账对企业的闲置资产进行管理,对闲置资产对企业的利润影响分析不到位,造成企业的相关分析数据失真。

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三、下一步工作计划 1、加强会计基础工作 及时与各业务部门沟通,加强对各项基础数据的审核工作,确保收集数据的准确性,及时对相关业务进行账务处理,做到账实相符。

2、完善财务管理制度,优化各项财务工作流程 结合企业实际状况,对集团的相关财务管理制度进行完善,优化各项财务工作流程,出具相应的工作流程图,以更好的服务于企业。

3、加强对财务人员的培训及考核工作 组织财务人员到生产车间进行学习交流,进一步了解企业的生产工艺流程,委派部分财务人员参加集团公司举办的会计培训班及沟通交流会,加强与集团公司的沟通交流,提升自身的财务专业水平。

4、加强财务分析工作 提高财务分析水平,使得财务分析更加实用,注重结合企业生产经营本质性来进行分析,重点关注企业管理层对财务分析数据的要求,力求财务分析全面深入,能为管理层带给高质量的决策依据。

5、加强对闲置资产、报废资产的管理处置 设置专门的台账对企业闲置资产进行管理,做好闲置资产对企业利润影响的分析。